Укрзалізниця з метою рефінансування своїх зобов’язань розглядає випуск єврооблігацій в 2021 році і шукає кращі варіанти для запозичень, зокрема в банках. Про це йдеться в консолідованій звітності Укрзалізниці.
“Управлінський персонал також розглядає можливість залучення фінансування від державних банків та механізмів державної підтримки, якщо не вдасться вчасно залучити кошти на міжнародних ринках капіталу”, – вказується в документі.
Згідно з ним, зокрема, в березні “Укрзалізниця” узгодила поновлювану відкличну кредитну лінію в одному з державних українських банків із загальним лімітом в сумі $ 38 млн під 3,5% річних з терміном погашення в грудні 2021 року.
Крім того компанія працює над залученням запозичень від українських і міжнародних банків з найкращими умовами в порівнянні з існуючими, відзначається в звіті.
У ньому вказується, що “Укрзалізниці” в березні цього року вдалося отримати лист-відмову від претензій одного з банків-кредиторів у зв’язку з порушенням компанією ковенант за зобов’язаннями на 1,9 млрд грн через погіршення економічних умов в Україні, обумовленого спалахом Covid -19.
Згідно зі звітом, на 31 грудня 2020 поточні зобов’язання групи перевищували поточні активи на 17,1 млрд грн (роком раніше – на 9,09 млрд грн). “Така ситуація склалася внаслідок наближення термінів погашення поточної частини довгострокових процентних кредитів і запозичень, і девальвації гривні щодо іноземних валют внаслідок погіршення економічної ситуації в першому півріччі 2020 року”, – пояснює компанія.
Вона уточнила, що на кінець минулого року балансова вартість короткострокових процентних кредитів і позик становила 16,4 млрд грн, тоді як довгострокових – 18,34 млрд грн.
“Укрзалізниця” зазначила, що в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $ 50 млн і виплатила купон по ним.
Як повідомлялося, “Укрзалізниця” за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% – до 75,3 млрд грн.
Згідно зі звітом, в сегменті вантажних перевезень операційний прибуток скоротився з 19,45 млрд грн в 2019 році до 11,11 млрд грн в 2020 році при зниженні виручки з 73,29 млрд грн до 65,33 млрд грн.
У сегменті міжміських пасажирських перевезень операційний збиток зріс з 6,27 млрд грн до 7,57 млрд грн при падінні виручки з 9,16 млрд грн до 3,68 млрд грн. У сегменті приміських пасажирських перевезень збиток трохи скоротився – з 6,55 млрд грн до 5,38 млрд грн при скороченні виручки з 0,77 млрд грн до 0,45 млрд грн.
Крім того негативні курсові різниці в минулому році склали 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн позитивних курсових різниць в 2019 році.